关于有损挖矿策略
目前DFI Vault的挖矿策略是100%的无损策略,以保证客户的本金安全。 但是随着流动性挖矿的热度消退,无损策略的APY也急剧下降。从100%+降到10%+,甚至个位数。相比之下,有损的挖矿策略APY还保持在相对高位。 考虑到客户投资多元化的需求,在此建议DFI Vault逐步增加有损挖矿策略,有效提升DFI的TVL规模和收入水平。
当然,有损挖矿的策略的风险不一,DFI还是要尽量采取潜在损耗低,回报较高的策略上。
比如:
- 大币种的LP, 比如BTC/ETH,来挖UNI
- 理论上无损/较低损耗的池子,比如Dodo/Cofix等主打无损概念的swap
- 近似无损的稳定币池子,比如s.finance的iToken流动性池
- 其他策略,包含但不限于线下生息资产,比如Persistence的订单融资基金池
同时,为了限制风险,建议限制池子的规模(最多10M$,每人最多50K$)
最后澄清一下DFI Vault的角色。无论是无损还是有损挖矿,DFI Vault可以尽量帮助客户排除系统性的风险(比如智能合约的安全漏洞,项目是否有卷款跑路的可能),但不会排除市场和业务风险(比如BTC和ETH的相对价格发生剧烈变动,或者理论上无损的swap实际上出现损耗)。市场和业务风险,对应的是投资回报APY。高风险,高回报,这个是每个投资人都应该清楚的道理。DFI Vault只是个工具。
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关于VC策略
背景:
VC策略最早是YFI的社区提出的(原文 https://www.learnyearn.finance/start-here/yfi-maple-leaf-capital) 。简单来说就是允许YFI的社区可以在早期接触到好的DeFi项目,投资进去产生收益。 项目一般也愿意为KOL保留投资额度,作为市场资源的互换。 所以是双赢。 这个策略跟挖矿策略不同之处在于是用资金直接购买token,潜在收益更高,但风险也更大。 可能因为这个原因,此提案并没有在YFI社区得到执行。
但是如果可以有效的控制风险,并在YFII社区推行这个策略, 那无疑会增加YFII的价值。YFII变成了一张门票,拥有门票就可以获得早期介入优质项目的机会。 之前Golff,MEFI和Sakeswap几个项目跟YFII社区的合作,就是这种策略的雏形。
执行策略:
为了降低风险,前期不采取直接投资的方式,而采取资源互换的方式。 合作方式有三种:
1) 质押YFII,获得项目方token ,例如MEFI/GOLFF。项目方token直接派发给YFII持币者,而不是自动卖出。
2)质押YFII/ETH等LP,获得项目方token,例如用Sakeswap。
3)项目方直接空投到YFII的Pool 4(治理池)
作为交换,YFII社区可以安排项目AMA,比如每个周二的社区例会,可以拿出20分钟给项目做路演。
执行方案
提案通过后,社区推选成立决策小组(前期5-6人)。有兴趣合作的外部项目的谈判由决策小组主导,合作方案确定后公告社区,并接受社区反馈,调优后执行。
备注
- 关于回帖,请尽量说出自己的理由或依据。
- 欢迎推荐合适的决策小组成员。
- 不支持VC策略
- 不支持有损挖矿策略
- 支持VC策略
- 支持有损挖矿策略
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